嘉实中证科创创业50ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
98128.66 |
| 存出保证金 |
60764.95 |
| 交易性金融资产 |
177500692.08 |
| 股票投资 |
25601.56 |
| 基金投资 |
176965376.0 |
| 债券投资 |
509714.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
832307.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
681368.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188613161.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1844503.08 |
| 应付管理人报酬 |
4046.97 |
| 应付托管费 |
809.37 |
| 应付销售服务费 |
22334.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165579.63 |
| 负债合计 |
2037273.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329031563.56 |
| 所有者权益合计 |
186575888.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
188613161.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9507283.58 |
| 结算备付金 |
59085.23 |
| 存出保证金 |
69556.53 |
| 交易性金融资产 |
163009899.54 |
| 股票投资 |
643911.32 |
| 基金投资 |
161860440.0 |
| 债券投资 |
505548.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
834308.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173480133.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
634790.69 |
| 应付赎回款 |
1272021.77 |
| 应付管理人报酬 |
3681.27 |
| 应付托管费 |
736.24 |
| 应付销售服务费 |
18171.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132394.13 |
| 负债合计 |
2061795.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263872127.72 |
| 所有者权益合计 |
171418338.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
173480133.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6964567.78 |
| 结算备付金 |
76756.51 |
| 存出保证金 |
24855.89 |
| 交易性金融资产 |
118072575.89 |
| 股票投资 |
553635.89 |
| 基金投资 |
117518940.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247595.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125386351.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
731637.83 |
| 应付管理人报酬 |
2790.31 |
| 应付托管费 |
558.07 |
| 应付销售服务费 |
10027.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210299.23 |
| 负债合计 |
955312.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181396502.3 |
| 所有者权益合计 |
124431039.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
125386351.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6409591.62 |
| 结算备付金 |
22989.79 |
| 存出保证金 |
58222.97 |
| 交易性金融资产 |
104091033.54 |
| 股票投资 |
395023.12 |
| 基金投资 |
103583915.0 |
| 债券投资 |
112095.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
905024.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111486862.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
1549842.18 |
| 应付管理人报酬 |
2427.25 |
| 应付托管费 |
485.44 |
| 应付销售服务费 |
8187.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123137.98 |
| 负债合计 |
1684080.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141091410.25 |
| 所有者权益合计 |
109802781.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
111486862.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4962156.88 |
| 结算备付金 |
173998.93 |
| 存出保证金 |
168737.38 |
| 交易性金融资产 |
88042080.38 |
| 股票投资 |
63532.38 |
| 基金投资 |
87378600.0 |
| 债券投资 |
599948.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11913.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689279.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94048166.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
781445.84 |
| 应付赎回款 |
827892.03 |
| 应付管理人报酬 |
2584.44 |
| 应付托管费 |
516.91 |
| 应付销售服务费 |
5320.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93430.48 |
| 负债合计 |
1741995.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98443014.46 |
| 所有者权益合计 |
92306170.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
94048166.09 |
