光大保德信先进服务业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6491035.44元 |
| 本期利润 |
-11121390.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513624.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
15633448.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2802592.22元 |
| 本期利润 |
-7297525.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7633737.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1633元 |
| 期末基金资产净值 |
68355576.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54958756.12元 |
| 本期利润 |
-58315469.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2035154.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1728元 |
| 期末基金资产净值 |
17343536.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52139697.43元 |
| 本期利润 |
-51267062.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18030511.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3322元 |
| 期末基金资产净值 |
90049353.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2244958.35元 |
| 本期利润 |
1282350.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93256927.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7575元 |
| 期末基金资产净值 |
233679477.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.62% |
