嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1875369.94元 |
本期利润 |
2958489.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2048672.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
期末基金资产净值 |
56576247.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0548元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1659296.07元 |
本期利润 |
2557664.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2299793.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
期末基金资产净值 |
70710929.53元 |
期末基金份额净值 |
1.0479元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-107985.85元 |
本期利润 |
-1034680.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2536650.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
期末基金资产净值 |
133477628.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0251元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
220697.16元 |
本期利润 |
523358.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
625643.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
期末基金资产净值 |
37260466.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0308元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
650894.5元 |
本期利润 |
843101.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
671812.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
期末基金资产净值 |
57891545.46元 |
期末基金份额净值 |
1.0153元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.53% |