名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -716337469.24 |
1.利息收入 | 591815.73 |
存款利息收入 | 591815.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-794366289.7 |
股票投资收益 | -804650790.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 492539.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9791961.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75099231.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2337773.49 |
减:二、费用 | 31335539.26 |
1.管理人报酬 | 25384143.91 |
2.托管费 | 4230690.67 |
3.销售服务费 | 1492141.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228563.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-747673008.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-747673008.5 |
一、收入: | -387468185.74 |
1.利息收入 | 234825.83 |
存款利息收入 | 234825.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-377205122.1 |
股票投资收益 | -384986769.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 492539.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7289108.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12569517.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2071628.3 |
减:二、费用 | 21182396.72 |
1.管理人报酬 | 17033307.72 |
2.托管费 | 2838884.65 |
3.销售服务费 | 1196402.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113801.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-408650582.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-408650582.46 |
一、收入: | -423307823.96 |
1.利息收入 | 1020353.06 |
存款利息收入 | 1020353.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-407524821.85 |
股票投资收益 | -416954756.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9429934.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26955601.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10152246.04 |
减:二、费用 | 57691589.2 |
1.管理人报酬 | 46684111.62 |
2.托管费 | 7780685.31 |
3.销售服务费 | 3007726.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219065.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-480999413.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-480999413.16 |
一、收入: | -66187117.61 |
1.利息收入 | 412584.73 |
存款利息收入 | 412584.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-593511644.37 |
股票投资收益 | -602017386.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8505742.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
522601491.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4310450.92 |
减:二、费用 | 23724912.54 |
1.管理人报酬 | 19833480.18 |
2.托管费 | 3305580.08 |
3.销售服务费 | 476900.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108951.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89912030.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89912030.15 |
一、收入: | 306731395.67 |
1.利息收入 | 592382.28 |
存款利息收入 | 571448.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
372827722.21 |
股票投资收益 | 372220046.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 607675.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-93468222.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26779513.66 |
减:二、费用 | 57025363.15 |
1.管理人报酬 | 22019877.78 |
2.托管费 | 3669979.62 |
3.销售服务费 | 167375.7 |
4.交易费用 | 31004664.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163466.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
249706032.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
249706032.52 |