| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13749987.32 |
| 1.利息收入 | 333210.81 |
| 存款利息收入 | 178949.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35323075.89 |
| 股票投资收益 | 475867.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31016440.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3830767.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49431847.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25573.34 |
| 减：二、费用 | 20665197.92 |
| 1.管理人报酬 | 11180860.12 |
| 2.托管费 | 3194531.48 |
| 3.销售服务费 | 1955333.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4062308.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4062308.33 |
| 6.其他费用 | 207322.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34415185.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34415185.24 |
| 一、收入： | 35192759.92 |
| 1.利息收入 | 195633.25 |
| 存款利息收入 | 95571.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36857560.04 |
| 股票投资收益 | 17251356.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16006067.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3600136.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1868155.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7722.17 |
| 减：二、费用 | 9919617.0 |
| 1.管理人报酬 | 5432490.66 |
| 2.托管费 | 1552140.23 |
| 3.销售服务费 | 926845.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1876300.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1876300.92 |
| 6.其他费用 | 102735.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25273142.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25273142.92 |
| 一、收入： | -34574118.41 |
| 1.利息收入 | 555484.28 |
| 存款利息收入 | 272646.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6473258.31 |
| 股票投资收益 | -29640886.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34150707.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1963437.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41626800.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23939.63 |
| 减：二、费用 | 14681614.29 |
| 1.管理人报酬 | 8725131.39 |
| 2.托管费 | 2492894.72 |
| 3.销售服务费 | 1748413.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1485453.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1485453.81 |
| 6.其他费用 | 188340.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49255732.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49255732.7 |
| 一、收入： | 1491008.67 |
| 1.利息收入 | 392219.1 |
| 存款利息收入 | 172547.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3806628.35 |
| 股票投资收益 | -14285644.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16735592.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1356680.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2710524.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2685.69 |
| 减：二、费用 | 7378722.22 |
| 1.管理人报酬 | 4319198.13 |
| 2.托管费 | 1234056.62 |
| 3.销售服务费 | 1021680.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 695113.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 695113.1 |
| 6.其他费用 | 89043.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5887713.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5887713.55 |
