招商享利增强债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3507418.39元 |
本期利润 |
-12152184.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14966366.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0495元 |
期末基金资产净值 |
287518368.32元 |
期末基金份额净值 |
0.9505元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7791240.8元 |
本期利润 |
7097766.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5086938.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
期末基金资产净值 |
578861722.97元 |
期末基金份额净值 |
0.9913元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2838322.94元 |
本期利润 |
-14175134.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0321元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9658815.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0311元 |
期末基金资产净值 |
300773132.27元 |
期末基金份额净值 |
0.9689元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1983824.12元 |
本期利润 |
-2893602.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2174778.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
期末基金资产净值 |
462645370.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.19% |