招商享利增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1736327.16 |
| 存出保证金 |
106199.02 |
| 交易性金融资产 |
1453682866.22 |
| 股票投资 |
232535448.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1221147417.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26139252.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194974.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1489328406.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287000655.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30188842.57 |
| 应付管理人报酬 |
772691.73 |
| 应付托管费 |
220769.07 |
| 应付销售服务费 |
127179.98 |
| 应付税费 |
69586.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272280.79 |
| 负债合计 |
318652006.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1223952189.42 |
| 所有者权益合计 |
1170676399.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1489328406.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8845727.41 |
| 结算备付金 |
1341870.28 |
| 存出保证金 |
263180.03 |
| 交易性金融资产 |
2037028316.43 |
| 股票投资 |
356183813.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1680844503.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3574114.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
422040.0 |
| 应收申购款 |
1399.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2051476648.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259360536.52 |
| 应付证券清算款 |
6.36 |
| 应付赎回款 |
1110442.37 |
| 应付管理人报酬 |
1036128.84 |
| 应付托管费 |
296036.8 |
| 应付销售服务费 |
190688.62 |
| 应付税费 |
46481.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299785.83 |
| 负债合计 |
262340106.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1797262650.15 |
| 所有者权益合计 |
1789136541.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2051476648.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21254403.18 |
| 结算备付金 |
2460236.76 |
| 存出保证金 |
175955.45 |
| 交易性金融资产 |
1119672013.22 |
| 股票投资 |
207035153.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
912636860.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5207481.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1148770189.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84330904.62 |
| 应付证券清算款 |
14752005.81 |
| 应付赎回款 |
1161016.7 |
| 应付管理人报酬 |
738544.9 |
| 应付托管费 |
211012.85 |
| 应付销售服务费 |
105096.05 |
| 应付税费 |
55261.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439822.75 |
| 负债合计 |
101793664.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1077332288.46 |
| 所有者权益合计 |
1046976524.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1148770189.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6134551.77 |
| 结算备付金 |
1630112.21 |
| 存出保证金 |
202019.73 |
| 交易性金融资产 |
1187548282.06 |
| 股票投资 |
223818255.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
963730026.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26356605.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26023.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1221897595.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45027410.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9500907.65 |
| 应付管理人报酬 |
644410.83 |
| 应付托管费 |
184117.39 |
| 应付销售服务费 |
153584.61 |
| 应付税费 |
26546.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268460.58 |
| 负债合计 |
55805437.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1162337862.69 |
| 所有者权益合计 |
1166092157.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1221897595.06 |
