中海海颐混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1162463.74 |
| 存出保证金 |
25355.62 |
| 交易性金融资产 |
25242255.45 |
| 股票投资 |
9026687.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16215568.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9304380.84 |
| 应收证券清算款 |
420533.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2340.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42580209.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12712.51 |
| 应付管理人报酬 |
29580.95 |
| 应付托管费 |
7395.24 |
| 应付销售服务费 |
1296.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159170.86 |
| 负债合计 |
210156.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43165390.44 |
| 所有者权益合计 |
42370053.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
42580209.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20823253.37 |
| 结算备付金 |
976822.33 |
| 存出保证金 |
37672.26 |
| 交易性金融资产 |
43114798.73 |
| 股票投资 |
22691037.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20423761.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23134538.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3843.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88090928.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10825650.58 |
| 应付赎回款 |
29771.19 |
| 应付管理人报酬 |
51280.82 |
| 应付托管费 |
12820.18 |
| 应付销售服务费 |
7441.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163672.11 |
| 负债合计 |
11090636.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74981735.62 |
| 所有者权益合计 |
77000292.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
88090928.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20171611.35 |
| 结算备付金 |
1430426.52 |
| 存出保证金 |
45586.27 |
| 交易性金融资产 |
47594668.53 |
| 股票投资 |
14397095.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33197572.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9997780.74 |
| 应收证券清算款 |
8877.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
666.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79249616.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100264.29 |
| 应付管理人报酬 |
55626.94 |
| 应付托管费 |
13906.73 |
| 应付销售服务费 |
1525.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242221.63 |
| 负债合计 |
413544.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78974870.31 |
| 所有者权益合计 |
78836072.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
79249616.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35263461.52 |
| 结算备付金 |
425928.63 |
| 存出保证金 |
34542.28 |
| 交易性金融资产 |
189759132.9 |
| 股票投资 |
57245246.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132513886.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15607.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225498672.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2699076.9 |
| 应付赎回款 |
436090.44 |
| 应付管理人报酬 |
158045.52 |
| 应付托管费 |
39511.38 |
| 应付销售服务费 |
13965.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216913.35 |
| 负债合计 |
3563603.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220675637.48 |
| 所有者权益合计 |
221935069.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
225498672.82 |
