| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.79 | 4.08% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.794 | 4.06% |
| 中海医药混合C | 1.068 | 2.79% |
| 中海医药混合A | 1.191 | 2.76% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.13 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.7616 | 1.78% |
| 中海货币A | 0.696 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 25.44% | 35.99% | 20.29% | 1401.63 |
| 2023-12-31 | 21.3% | 38.27% | 17.9% | 425.65 |
| 2023-09-30 | 29.17% | 25.42% | 23.47% | 2319.46 |
| 2023-06-30 | 29.47% | 26.52% | 28.31% | 3050.54 |
| 2023-03-31 | 12.36% | 43.85% | 20.61% | 1908.95 |
| 2022-12-31 | 18.26% | 42.11% | 27.4% | 574.25 |
| 2022-09-30 | 4.94% | 81.42% | 7.7% | 616.72 |
| 2022-06-30 | 25.79% | 59.71% | 16.08% | 5662.30 |
| 2022-03-31 | 15.97% | 56.11% | 28.28% | 5670.67 |
