泰信鑫瑞债券发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7601.35 |
| 存出保证金 |
1837.95 |
| 交易性金融资产 |
8788300.04 |
| 股票投资 |
1549543.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7238756.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9038967.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42702.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4552.02 |
| 应付托管费 |
758.66 |
| 应付销售服务费 |
4.23 |
| 应付税费 |
80.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32374.92 |
| 负债合计 |
80473.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10102656.75 |
| 所有者权益合计 |
8958494.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
9038967.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98698.33 |
| 结算备付金 |
3231.88 |
| 存出保证金 |
1944.02 |
| 交易性金融资产 |
9407037.46 |
| 股票投资 |
1557620.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7849417.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10419.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9521331.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4688.6 |
| 应付托管费 |
781.44 |
| 应付销售服务费 |
9.46 |
| 应付税费 |
127.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17095.4 |
| 负债合计 |
22702.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10207139.64 |
| 所有者权益合计 |
9498629.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
9521331.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158500.07 |
| 结算备付金 |
19495.59 |
| 存出保证金 |
2397.74 |
| 交易性金融资产 |
9229086.37 |
| 股票投资 |
802064.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8427022.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
306375.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9716455.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4927.73 |
| 应付托管费 |
821.27 |
| 应付销售服务费 |
13.34 |
| 应付税费 |
169.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131198.58 |
| 负债合计 |
137130.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10201245.81 |
| 所有者权益合计 |
9579324.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
9716455.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254602.49 |
| 结算备付金 |
117999.56 |
| 存出保证金 |
1140.28 |
| 交易性金融资产 |
7308270.51 |
| 股票投资 |
1166621.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6141649.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700591.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10382804.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5019.89 |
| 应付管理人报酬 |
5057.18 |
| 应付托管费 |
842.85 |
| 应付销售服务费 |
13.73 |
| 应付税费 |
175.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48053.51 |
| 负债合计 |
59162.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10245797.97 |
| 所有者权益合计 |
10323642.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
10382804.62 |
