泰信鑫瑞债券发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3663.18元 |
| 本期利润 |
-2811.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6475.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1148元 |
| 期末基金资产净值 |
49930.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1344.35元 |
| 本期利润 |
339.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11549.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0705元 |
| 期末基金资产净值 |
152156.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5725.6元 |
| 本期利润 |
-14748.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9687.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
147309.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-571.02元 |
| 本期利润 |
-67.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
163564.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
