名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证港股通内地金… | 1.0931 | 4.87% |
华夏中证港股通央企红… | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金… | 1.1724 | 4.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.7016 | 2.20% |
华夏沃利货币B | 0.542 | 2.02% |
华夏惠利货币B | 0.5296 | 2.01% |
华夏现金宝货币B | 0.5481 | 2.01% |
华夏沃利货币C | 0.5366 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -786.40 | -2537.40 | 322.66% | 18.75 | -2.38% | 402.20 | -51.14% |
2023-06-30 | 1127.80 | -982.38 | -87.11% | 18.41 | 1.63% | 366.21 | 32.47% |
2022-12-31 | -19954.41 | -17769.13 | 89.05% | 54.31 | -0.27% | 497.82 | -2.49% |
2022-06-30 | 924.92 | -812.49 | -87.85% | 8.55 | 0.92% | 246.04 | 26.60% |
2021-12-31 | -180.11 | -297.11 | 164.97% | 3.97 | -2.20% | 4.39 | -2.44% |