| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证医药100… | 1.0014 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5816 | 1.91% |
| 国联安货币A | 0.5145 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38937745.04 |
| 1.利息收入 | 160724.2 |
| 存款利息收入 | 52708.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34097890.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34097890.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4679130.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7104035.11 |
| 1.管理人报酬 | 1665353.47 |
| 2.托管费 | 416338.38 |
| 3.销售服务费 | 1020018.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3664376.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3664376.28 |
| 6.其他费用 | 214630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31833709.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31833709.93 |
| 一、收入： | 7837786.31 |
| 1.利息收入 | 31944.76 |
| 存款利息收入 | 23555.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6206752.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6206752.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1599089.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1373309.76 |
| 1.管理人报酬 | 319839.41 |
| 2.托管费 | 79959.88 |
| 3.销售服务费 | 220076.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 624111.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624111.99 |
| 6.其他费用 | 105290.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6464476.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6464476.55 |
| 一、收入： | 4459573.53 |
| 1.利息收入 | 294496.86 |
| 存款利息收入 | 55623.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4735534.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4735534.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-570457.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1209452.96 |
| 1.管理人报酬 | 225774.68 |
| 2.托管费 | 56443.62 |
| 3.销售服务费 | 120232.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 604800.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604800.1 |
| 6.其他费用 | 185200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3250120.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3250120.57 |
| 一、收入： | 2659032.09 |
| 1.利息收入 | 280582.3 |
| 存款利息收入 | 41709.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2122750.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2122750.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255698.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 553093.02 |
| 1.管理人报酬 | 118262.44 |
| 2.托管费 | 29565.62 |
| 3.销售服务费 | 68262.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 269033.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 269033.52 |
| 6.其他费用 | 61079.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2105939.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2105939.07 |
