名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5405 | 1.91% |
国联安货币A | 0.4745 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1706201.13 |
存出保证金 | 3826.41 |
交易性金融资产 | 2758449456.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2758449456.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50099902.3 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61330323.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2872331785.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 374142228.09 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2020363.06 |
应付管理人报酬 | 359025.06 |
应付托管费 | 89756.27 |
应付销售服务费 | 181527.89 |
应付税费 | 212769.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 236138.72 |
负债合计 | 377241808.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2344639311.77 |
所有者权益合计 | 2495089977.17 |
负债和所有者权益合计 | 2872331785.76 |
资产: | |
银行存款 | 5470344.56 |
结算备付金 | 1477642.51 |
存出保证金 | 5401.46 |
交易性金融资产 | 1033710906.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1033710906.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13010160.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1053674455.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 217227941.55 |
应付证券清算款 | 4520.55 |
应付赎回款 | 36733005.82 |
应付管理人报酬 | 120628.89 |
应付托管费 | 30157.22 |
应付销售服务费 | 94453.69 |
应付税费 | 81852.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128288.13 |
负债合计 | 254420848.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 766031451.37 |
所有者权益合计 | 799253606.62 |
负债和所有者权益合计 | 1053674455.24 |
资产: | |
银行存款 | 453554.13 |
结算备付金 | 741399.51 |
存出保证金 | 8694.03 |
交易性金融资产 | 130848772.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 130848772.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 202098.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 132254519.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19995032.88 |
应付证券清算款 | 13015.06 |
应付赎回款 | 241391.2 |
应付管理人报酬 | 17174.38 |
应付托管费 | 4293.59 |
应付销售服务费 | 6975.91 |
应付税费 | 19827.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178600.23 |
负债合计 | 20476310.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 109568871.71 |
所有者权益合计 | 111778208.33 |
负债和所有者权益合计 | 132254519.3 |
资产: | |
银行存款 | 2059169.09 |
结算备付金 | 1062353.68 |
存出保证金 | 5440.09 |
交易性金融资产 | 159639792.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 159639792.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3498.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 162770254.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40356787.09 |
应付证券清算款 | 1936.3 |
应付赎回款 | 4871835.55 |
应付管理人报酬 | 37285.14 |
应付托管费 | 9321.27 |
应付销售服务费 | 21395.66 |
应付税费 | 20240.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72810.54 |
负债合计 | 45391611.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116278847.47 |
所有者权益合计 | 117378642.47 |
负债和所有者权益合计 | 162770254.02 |