| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35203841.43 |
| 1.利息收入 | 1933081.47 |
| 存款利息收入 | 557356.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14136241.13 |
| 股票投资收益 | -16829481.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24502989.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6462733.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19134518.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8353677.31 |
| 1.管理人报酬 | 4761912.19 |
| 2.托管费 | 892858.47 |
| 3.销售服务费 | 659401.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1787745.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1787745.18 |
| 6.其他费用 | 240102.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26850164.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26850164.12 |
| 一、收入： | 22833761.82 |
| 1.利息收入 | 531002.88 |
| 存款利息收入 | 308922.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12705886.51 |
| 股票投资收益 | -6330732.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15478659.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3557959.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9596872.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5119523.82 |
| 1.管理人报酬 | 2723670.17 |
| 2.托管费 | 510688.13 |
| 3.销售服务费 | 381682.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1371005.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1371005.95 |
| 6.其他费用 | 122289.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17714238.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17714238.0 |
| 一、收入： | -21163402.94 |
| 1.利息收入 | 3316673.93 |
| 存款利息收入 | 801525.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7909219.89 |
| 股票投资收益 | -38125126.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22302450.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7913456.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16570856.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11897537.65 |
| 1.管理人报酬 | 7444380.29 |
| 2.托管费 | 1395821.31 |
| 3.销售服务费 | 1077832.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1735795.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1735795.47 |
| 6.其他费用 | 234615.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33060940.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33060940.59 |
| 一、收入： | 575578.51 |
| 1.利息收入 | 1560718.17 |
| 存款利息收入 | 307570.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14986800.63 |
| 股票投资收益 | -29500597.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10263832.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4249964.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14001660.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6173991.07 |
| 1.管理人报酬 | 3776202.53 |
| 2.托管费 | 708037.97 |
| 3.销售服务费 | 549028.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1024434.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1024434.73 |
| 6.其他费用 | 110730.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5598412.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5598412.56 |
| 一、收入： | 14068157.54 |
| 1.利息收入 | 4724666.73 |
| 存款利息收入 | 152672.95 |
| 债券利息收入 | 4229192.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5652070.09 |
| 股票投资收益 | 355659.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5296411.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3691420.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3331393.32 |
| 1.管理人报酬 | 1364981.13 |
| 2.托管费 | 255933.93 |
| 3.销售服务费 | 198645.85 |
| 4.交易费用 | 749335.4 |
| 5.利息支出 | 685253.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 685253.53 |
| 6.其他费用 | 72462.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10736764.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10736764.22 |
