富国信享回报12个月持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6002020.49元 |
| 本期利润 |
19838243.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305141.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
289951282.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6101249.06元 |
| 本期利润 |
12970548.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1064411.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
419668763.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11016447.44元 |
| 本期利润 |
-22884923.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14050653.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
547025469.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13509819.9元 |
| 本期利润 |
-3578144.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8374265.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
678426484.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5135554.72元 |
| 本期利润 |
7752301.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5135554.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
682004628.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
