名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3520.38 | -1682.95 | -47.81% | 2450.30 | 69.60% | 646.27 | 18.36% |
2023-06-30 | 2283.38 | -633.07 | -27.73% | 1547.87 | 67.79% | 355.80 | 15.58% |
2022-12-31 | -2116.34 | -3812.51 | 180.15% | 2230.25 | -105.38% | 791.35 | -37.39% |
2022-06-30 | 57.56 | -2950.06 | -5125.38% | 1026.38 | 1783.22% | 425.00 | 738.38% |
2021-12-31 | 1406.82 | 35.57 | 2.53% | 529.64 | 37.65% | -- | -- |