富国信享回报12个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2155839.21 |
| 存出保证金 |
79307.39 |
| 交易性金融资产 |
442259288.46 |
| 股票投资 |
82797195.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359462092.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467309915.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69991564.3 |
| 应付证券清算款 |
33745.76 |
| 应付赎回款 |
3891063.51 |
| 应付管理人报酬 |
284170.32 |
| 应付托管费 |
53281.92 |
| 应付销售服务费 |
37952.06 |
| 应付税费 |
6850.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269263.07 |
| 负债合计 |
74567891.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386667858.06 |
| 所有者权益合计 |
392742023.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
467309915.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19519184.3 |
| 结算备付金 |
2964689.55 |
| 存出保证金 |
222645.42 |
| 交易性金融资产 |
549316353.87 |
| 股票投资 |
155197854.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
394118499.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
174181409.63 |
| 应收证券清算款 |
8145410.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2413743.36 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756763436.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170046827.75 |
| 应付证券清算款 |
2905488.56 |
| 应付赎回款 |
1183303.7 |
| 应付管理人报酬 |
390184.3 |
| 应付托管费 |
73159.55 |
| 应付销售服务费 |
54138.24 |
| 应付税费 |
2126.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364453.69 |
| 负债合计 |
175019682.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584311163.59 |
| 所有者权益合计 |
581743753.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
756763436.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36328829.98 |
| 结算备付金 |
6300426.94 |
| 存出保证金 |
528251.24 |
| 交易性金融资产 |
675036746.9 |
| 股票投资 |
194438583.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
480598163.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110068743.52 |
| 应收证券清算款 |
10258049.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838521078.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72967748.05 |
| 应付证券清算款 |
3421468.24 |
| 应付赎回款 |
180369.67 |
| 应付管理人报酬 |
530227.11 |
| 应付托管费 |
99417.59 |
| 应付销售服务费 |
74476.78 |
| 应付税费 |
12321.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648175.61 |
| 负债合计 |
77934204.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781158360.89 |
| 所有者权益合计 |
760586873.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
838521078.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16249282.42 |
| 结算备付金 |
3325838.3 |
| 存出保证金 |
492347.56 |
| 交易性金融资产 |
1015069714.5 |
| 股票投资 |
267462079.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
747607635.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86392452.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
109897.66 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1121639533.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163207210.96 |
| 应付证券清算款 |
5.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
628972.42 |
| 应付托管费 |
117932.33 |
| 应付销售服务费 |
91393.39 |
| 应付税费 |
18711.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1268204.46 |
| 负债合计 |
165332430.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951168751.33 |
| 所有者权益合计 |
956307102.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1121639533.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110798201.65 |
| 结算备付金 |
22814213.26 |
| 存出保证金 |
76169.01 |
| 交易性金融资产 |
845955008.35 |
| 股票投资 |
233420008.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612535000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41357545.85 |
| 应收利息 |
6023476.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1027024614.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
33628792.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
654156.09 |
| 应付托管费 |
122654.26 |
| 应付销售服务费 |
95186.91 |
| 应付税费 |
21776.58 |
| 应付利息 |
-5424.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
65119099.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951168751.33 |
| 所有者权益合计 |
961905515.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1027024614.55 |
