名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35203841.43 |
1.利息收入 | 1933081.47 |
存款利息收入 | 557356.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14136241.13 |
股票投资收益 | -16829481.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24502989.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6462733.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19134518.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8353677.31 |
1.管理人报酬 | 4761912.19 |
2.托管费 | 892858.47 |
3.销售服务费 | 659401.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1787745.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1787745.18 |
6.其他费用 | 240102.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26850164.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26850164.12 |
一、收入: | 22833761.82 |
1.利息收入 | 531002.88 |
存款利息收入 | 308922.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12705886.51 |
股票投资收益 | -6330732.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15478659.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3557959.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9596872.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5119523.82 |
1.管理人报酬 | 2723670.17 |
2.托管费 | 510688.13 |
3.销售服务费 | 381682.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1371005.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1371005.95 |
6.其他费用 | 122289.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17714238.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17714238.0 |
一、收入: | -21163402.94 |
1.利息收入 | 3316673.93 |
存款利息收入 | 801525.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7909219.89 |
股票投资收益 | -38125126.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22302450.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7913456.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16570856.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11897537.65 |
1.管理人报酬 | 7444380.29 |
2.托管费 | 1395821.31 |
3.销售服务费 | 1077832.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1735795.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1735795.47 |
6.其他费用 | 234615.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33060940.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33060940.59 |
一、收入: | 575578.51 |
1.利息收入 | 1560718.17 |
存款利息收入 | 307570.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14986800.63 |
股票投资收益 | -29500597.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10263832.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4249964.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14001660.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6173991.07 |
1.管理人报酬 | 3776202.53 |
2.托管费 | 708037.97 |
3.销售服务费 | 549028.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1024434.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1024434.73 |
6.其他费用 | 110730.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5598412.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5598412.56 |
一、收入: | 14068157.54 |
1.利息收入 | 4724666.73 |
存款利息收入 | 152672.95 |
债券利息收入 | 4229192.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5652070.09 |
股票投资收益 | 355659.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5296411.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3691420.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3331393.32 |
1.管理人报酬 | 1364981.13 |
2.托管费 | 255933.93 |
3.销售服务费 | 198645.85 |
4.交易费用 | 749335.4 |
5.利息支出 | 685253.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 685253.53 |
6.其他费用 | 72462.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10736764.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10736764.22 |