富国信享回报12个月持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1713624.8元 |
本期利润 |
7011920.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-779984.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
期末基金资产净值 |
102790741.72元 |
期末基金份额净值 |
1.0092元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2016116.51元 |
本期利润 |
4743689.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1502997.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
期末基金资产净值 |
162074990.76元 |
期末基金份额净值 |
0.9908元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5473636.17元 |
本期利润 |
-10176016.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0379元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6520833.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0296元 |
期末基金资产净值 |
213561404.38元 |
期末基金份额净值 |
0.9704元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6090253.63元 |
本期利润 |
-2020267.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4180464.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0151元 |
期末基金资产净值 |
277880618.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0035元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1909788.78元 |
本期利润 |
2984462.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1909788.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
期末基金资产净值 |
279900886.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0108元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.08% |