创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4828.27 |
| 存出保证金 |
7150.54 |
| 交易性金融资产 |
51326724.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
48574265.96 |
| 债券投资 |
2752458.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1002.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1815.79 |
| 资产总计 |
53248599.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
574847.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30154.4 |
| 应付托管费 |
6440.73 |
| 应付销售服务费 |
1459.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119142.5 |
| 负债合计 |
732044.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60398421.66 |
| 所有者权益合计 |
52516555.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
53248599.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1071980.96 |
| 结算备付金 |
17583.27 |
| 存出保证金 |
10237.2 |
| 交易性金融资产 |
50120648.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
47390688.0 |
| 债券投资 |
2729960.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
514653.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
59.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2339.13 |
| 资产总计 |
51737502.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27881.62 |
| 应付托管费 |
6342.77 |
| 应付销售服务费 |
1468.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73341.34 |
| 负债合计 |
109033.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57410510.35 |
| 所有者权益合计 |
51628468.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
51737502.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2355989.32 |
| 结算备付金 |
30537.69 |
| 存出保证金 |
6105.6 |
| 交易性金融资产 |
49018777.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
48610693.85 |
| 债券投资 |
408083.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1974.16 |
| 资产总计 |
51413384.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27358.5 |
| 应付托管费 |
6551.97 |
| 应付销售服务费 |
1515.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111849.91 |
| 负债合计 |
147276.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57402952.79 |
| 所有者权益合计 |
51266108.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
51413384.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100027.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
594.99 |
| 交易性金融资产 |
9582884.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9033995.27 |
| 债券投资 |
548889.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
252837.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
397.2 |
| 资产总计 |
9936896.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4873.84 |
| 应付托管费 |
1196.51 |
| 应付销售服务费 |
1545.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15877.33 |
| 负债合计 |
23493.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10310641.54 |
| 所有者权益合计 |
9913403.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
9936896.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
851099.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9478152.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9478152.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
316.45 |
| 资产总计 |
10329656.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4596.48 |
| 应付托管费 |
1310.45 |
| 应付销售服务费 |
1695.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30400.0 |
| 负债合计 |
38002.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10303006.01 |
| 所有者权益合计 |
10291653.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
10329656.52 |
