创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68810.13元 |
| 本期利润 |
-133416.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-687757.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1375元 |
| 期末基金资产净值 |
4312917.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5899.91元 |
| 本期利润 |
22734.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-557739.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
4469068.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-520226.27元 |
| 本期利润 |
-546774.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-563639.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1127元 |
| 期末基金资产净值 |
4446334.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337989.53元 |
| 本期利润 |
-191988.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-381402.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
4801120.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43413.03元 |
| 本期利润 |
-7566.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43413.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
4993108.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.15% |
