| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 159230369.25 |
| 1.利息收入 | 1695981.39 |
| 存款利息收入 | 264833.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156764009.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154595486.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2168523.18 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10787.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781165.61 |
| 减：二、费用 | 42128285.84 |
| 1.管理人报酬 | 8956855.49 |
| 2.托管费 | 2239213.95 |
| 3.销售服务费 | 7891285.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22389295.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22389295.03 |
| 6.其他费用 | 334824.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117102083.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117102083.41 |
| 一、收入： | 78035712.02 |
| 1.利息收入 | 561514.42 |
| 存款利息收入 | 53402.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76868131.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77298032.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -429900.86 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181302.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424763.65 |
| 减：二、费用 | 18979194.25 |
| 1.管理人报酬 | 3491064.73 |
| 2.托管费 | 872766.22 |
| 3.销售服务费 | 3373506.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11019086.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11019086.43 |
| 6.其他费用 | 135111.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59056517.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59056517.77 |
| 一、收入： | 11610230.92 |
| 1.利息收入 | 377325.2 |
| 存款利息收入 | 96763.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12207837.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12207837.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1213977.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239045.03 |
| 减：二、费用 | 3273083.68 |
| 1.管理人报酬 | 698143.74 |
| 2.托管费 | 174535.99 |
| 3.销售服务费 | 567852.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1574492.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1574492.34 |
| 6.其他费用 | 230522.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8337147.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8337147.24 |
| 一、收入： | 2779643.05 |
| 1.利息收入 | 324881.51 |
| 存款利息收入 | 88042.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2535939.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2535939.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81429.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252.46 |
| 减：二、费用 | 646650.13 |
| 1.管理人报酬 | 151576.53 |
| 2.托管费 | 37894.13 |
| 3.销售服务费 | 109122.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 314083.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314083.81 |
| 6.其他费用 | 29867.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2132992.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2132992.92 |
