嘉实短债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
104676134.93元 |
本期利润 |
105274590.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
170390143.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0498元 |
期末基金资产净值 |
3593800162.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0513元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56827067.29元 |
本期利润 |
57400605.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
184349204.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
期末基金资产净值 |
4952522510.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0391元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7630890.35元 |
本期利润 |
6592052.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16644593.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
期末基金资产净值 |
781489343.03元 |
期末基金份额净值 |
1.0218元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1563496.45元 |
本期利润 |
1502616.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1089640.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
期末基金资产净值 |
134728393.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0082元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.82% |