名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.07% |
浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.93% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.89% |
浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 143.43 | 37.18 | 25.92% | 9.30 | 6.48% | -- | -- | 27.81 | 19.39% |
2023-06-30 | 54.96 | 13.07 | 23.78% | 3.27 | 5.95% | -- | -- | 8.75 | 15.91% |
2022-12-31 | 111.22 | 25.20 | 22.65% | 6.30 | 5.66% | -- | -- | 23.70 | 21.31% |
2022-06-30 | 31.81 | 6.57 | 20.66% | 1.64 | 5.16% | -- | -- | 5.57 | 17.52% |
2021-12-31 | 42.62 | 7.63 | 17.90% | 1.91 | 4.47% | 1.51 | 3.55% | 3.60 | 8.44% |