浦银双月鑫60天滚动持有短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1073816.03元 |
| 本期利润 |
1158229.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1999070.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
39178252.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
575320.15元 |
| 本期利润 |
636749.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1725163.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
40651566.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
218562.39元 |
| 本期利润 |
231990.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127648.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
4221456.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146451.09元 |
| 本期利润 |
146817.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110774.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
5868267.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
525278.51元 |
| 本期利润 |
538440.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58084.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
11980596.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.52% |
