浦银双月鑫60天滚动持有短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
104597.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100592313.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100592313.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440021.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104966439.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8574.03 |
| 应付管理人报酬 |
18212.65 |
| 应付托管费 |
4553.16 |
| 应付销售服务费 |
11617.11 |
| 应付税费 |
2923.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201447.97 |
| 负债合计 |
247328.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98979764.18 |
| 所有者权益合计 |
104719111.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
104966439.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1484705.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
60.15 |
| 交易性金融资产 |
252454116.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252454116.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1441134.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255380016.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60769267.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136179.18 |
| 应付管理人报酬 |
28657.51 |
| 应付托管费 |
7164.4 |
| 应付销售服务费 |
22246.87 |
| 应付税费 |
6049.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121218.24 |
| 负债合计 |
61090783.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185667380.48 |
| 所有者权益合计 |
194289233.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
255380016.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823224.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
480.65 |
| 交易性金融资产 |
104986835.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104986835.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135129.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105945669.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1859657.6 |
| 应付管理人报酬 |
24530.38 |
| 应付托管费 |
6132.6 |
| 应付销售服务费 |
23927.85 |
| 应付税费 |
7764.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182449.58 |
| 负债合计 |
2104462.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100664720.6 |
| 所有者权益合计 |
103841207.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
105945669.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47657.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
604.07 |
| 交易性金融资产 |
67858108.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67858108.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427213.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68333582.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3060212.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1006.62 |
| 应付管理人报酬 |
12068.44 |
| 应付托管费 |
3017.13 |
| 应付销售服务费 |
10972.4 |
| 应付税费 |
3067.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76441.22 |
| 负债合计 |
3166785.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64002081.32 |
| 所有者权益合计 |
65166797.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
68333582.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453704.94 |
| 结算备付金 |
494473.69 |
| 存出保证金 |
4955.19 |
| 交易性金融资产 |
36028800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36028800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
770112.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37959155.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34880.42 |
| 应付托管费 |
8720.12 |
| 应付销售服务费 |
16798.99 |
| 应付税费 |
8194.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168100.0 |
| 负债合计 |
259652.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37511014.48 |
| 所有者权益合计 |
37699503.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
37959155.9 |
