名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 100050000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 397887745.74 |
股票投资 | 397887745.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61296.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 596348946.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 593884.74 |
应付托管费 | 98980.8 |
应付销售服务费 | 16604.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194500.0 |
负债合计 | 903969.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 557960608.01 |
所有者权益合计 | 595444976.84 |
负债和所有者权益合计 | 596348946.43 |
资产: | |
银行存款 | 168594886.16 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 403482756.35 |
股票投资 | 403482756.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 734865.92 |
应收申购款 | 164299.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 572976807.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 677458.88 |
应付托管费 | 112909.8 |
应付销售服务费 | 14032.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106520.65 |
负债合计 | 910921.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 498201348.02 |
所有者权益合计 | 572065886.22 |
负债和所有者权益合计 | 572976807.83 |
资产: | |
银行存款 | 137515626.19 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 302179134.45 |
股票投资 | 302179134.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46242.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 439741002.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 562234.51 |
应付托管费 | 93705.74 |
应付销售服务费 | 10117.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 796057.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 434526283.4 |
所有者权益合计 | 438944944.95 |
负债和所有者权益合计 | 439741002.78 |