| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 万家现金宝货币B | 0.6646 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17105785.52 |
| 1.利息收入 | 565651.77 |
| 存款利息收入 | 565375.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60519383.46 |
| 股票投资收益 | -71448080.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 688890.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10239806.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77059517.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18360220.94 |
| 1.管理人报酬 | 14496385.44 |
| 2.托管费 | 2416064.23 |
| 3.销售服务费 | 1247153.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200616.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254435.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254435.42 |
| 一、收入： | 90564744.18 |
| 1.利息收入 | 256029.38 |
| 存款利息收入 | 256029.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3369788.9 |
| 股票投资收益 | -2358665.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674949.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5053505.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86938925.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10609031.08 |
| 1.管理人报酬 | 8416648.28 |
| 2.托管费 | 1402774.67 |
| 3.销售服务费 | 676531.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113075.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79955713.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79955713.1 |
| 一、收入： | -169941802.75 |
| 1.利息收入 | 1772938.97 |
| 存款利息收入 | 1626682.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133436348.89 |
| 股票投资收益 | -150641889.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1664562.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15540978.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38278392.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25486527.03 |
| 1.管理人报酬 | 20323175.1 |
| 2.托管费 | 3387195.84 |
| 3.销售服务费 | 1595706.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180449.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195428329.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195428329.78 |
| 一、收入： | -1757089.44 |
| 1.利息收入 | 1400926.31 |
| 存款利息收入 | 1254669.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104431354.97 |
| 股票投资收益 | -110516885.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 821533.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5263996.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101273339.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12728937.27 |
| 1.管理人报酬 | 10147108.8 |
| 2.托管费 | 1691184.77 |
| 3.销售服务费 | 795920.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94723.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14486026.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14486026.71 |
