万家新机遇成长一年持有期混合发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
216478776.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
654861318.73 |
| 股票投资 |
654861318.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8403.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890522171.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1865611.8 |
| 应付管理人报酬 |
898477.65 |
| 应付托管费 |
149746.29 |
| 应付销售服务费 |
89257.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275350.0 |
| 负债合计 |
3278442.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056933676.2 |
| 所有者权益合计 |
887243728.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
890522171.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1216524.74 |
| 结算备付金 |
205327398.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
857798250.71 |
| 股票投资 |
857798250.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21432.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064363606.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1116074.97 |
| 应付管理人报酬 |
1333399.15 |
| 应付托管费 |
222233.17 |
| 应付销售服务费 |
109243.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209260.15 |
| 负债合计 |
2990210.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1167852058.68 |
| 所有者权益合计 |
1061373396.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064363606.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7201598.15 |
| 结算备付金 |
195855426.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
989170856.19 |
| 股票投资 |
958856439.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30314416.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15683.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1192243563.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11392057.86 |
| 应付赎回款 |
5547030.05 |
| 应付管理人报酬 |
1585128.82 |
| 应付托管费 |
264188.13 |
| 应付销售服务费 |
125097.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
19088502.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1381728328.67 |
| 所有者权益合计 |
1173155061.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1192243563.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268382143.19 |
| 结算备付金 |
192399462.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1042707174.43 |
| 股票投资 |
962058048.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80649126.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
296208.44 |
| 应收申购款 |
25477.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503810466.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41375915.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1722268.91 |
| 应付托管费 |
287044.81 |
| 应付销售服务费 |
134946.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99860.15 |
| 负债合计 |
43620035.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1504198683.87 |
| 所有者权益合计 |
1460190430.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503810466.35 |
