万家新机遇成长一年持有期混合发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19825919.4元 |
| 本期利润 |
-1938227.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46367257.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1828元 |
| 期末基金资产净值 |
211288088.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2068614.64元 |
| 本期利润 |
18446444.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34290134.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1185元 |
| 期末基金资产净值 |
261446260.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38237667.98元 |
| 本期利润 |
-47369358.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50397395.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1544元 |
| 期末基金资产净值 |
275999653.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27867903.12元 |
| 本期利润 |
-4076250.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29689060.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0838元 |
| 期末基金资产净值 |
343156680.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.13% |
