| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | 2800000.0 | 45994720.8 | 6.11% |
| 洛阳钼业 | 03993 | 7200000.0 | 43405614.0 | 5.77% |
| 腾讯控股 | 00700 | 270000.0 | 74360670.3 | 9.88% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2600000.0 | 38749573.2 | 5.15% |
| 申洲国际 | 02313 | 550000.0 | 36946445.25 | 4.91% |
| 美团-W | 03690 | 400000.0 | 35101616.0 | 4.66% |
| 中国生物制药 | 01177 | 13000000.0 | 35591153.0 | 4.73% |
| 中海物业 | 02669 | 9000000.0 | 35328253.5 | 4.69% |
| 紫金矿业 | 02899 | 5300000.0 | 75049648.3 | 9.97% |
| 石药集团 | 01093 | 6600000.0 | 36796864.5 | 4.89% |
| 兖矿能源 | 01171 | 3500000.0 | 47069066.8 | 5.93% |
| 紫金矿业 | 02899 | 5200000.0 | 59941015.68 | 7.55% |
| 石药集团 | 01093 | 5800000.0 | 38159111.76 | 4.81% |
| 申洲国际 | 02313 | 550000.0 | 40073048.4 | 5.05% |
| 腾讯控股 | 00700 | 294000.0 | 78223460.45 | 9.85% |
| 中国财险 | 02328 | 4800000.0 | 40366663.68 | 5.08% |
| 中海物业 | 02669 | 7600000.0 | 40359413.92 | 5.08% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 3300000.0 | 38876838.0 | 4.9% |
| 高伟电子 | 01415 | 1358000.0 | 28366407.82 | 3.57% |
| 药明康德 | 02359 | 450000.0 | 32399630.55 | 4.08% |
| 药明康德 | 02359 | 597300.0 | 51384412.41 | 5.53% |
| 中国财险 | 02328 | 4500000.0 | 41541110.1 | 4.47% |
| 腾讯控股 | 00700 | 303600.0 | 85305013.7 | 9.18% |
| 三一国际 | 00631 | 4000000.0 | 45441037.6 | 4.89% |
| 药明生物 | 02269 | 1000000.0 | 41889809.5 | 4.51% |
| 申洲国际 | 02313 | 600000.0 | 41293350.0 | 4.44% |
| 紫金矿业 | 02899 | 4200000.0 | 46171471.08 | 4.97% |
| 中海物业 | 02669 | 6600000.0 | 53538204.72 | 5.76% |
| 美团-W | 03690 | 700000.0 | 73612278.6 | 7.92% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 4000000.0 | 50579765.6 | 5.44% |
| 腾讯控股 | 00700 | 303600.0 | 92819193.24 | 9.75% |
| 中海物业 | 02669 | 6645000.0 | 48338535.52 | 5.08% |
| 香港交易所 | 00388 | 130000.0 | 35381904.48 | 3.72% |
| 紫金矿业 | 02899 | 4500000.0 | 47712465.0 | 5.01% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5000000.0 | 51630880.0 | 5.42% |
| 申洲国际 | 02313 | 500000.0 | 34459002.5 | 3.62% |
| 药明康德 | 02359 | 580000.0 | 33421775.0 | 3.51% |
| 美东汽车 | 01268 | 4800000.0 | 40050811.2 | 4.21% |
| 美团-W | 03690 | 700000.0 | 78930707.8 | 8.29% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 500000.0 | 36026368.5 | 3.78% |
| 中海物业 | 02669 | 7000000.0 | 58766273.3 | 5.08% |
| 美东汽车 | 01268 | 4800000.0 | 71181337.92 | 6.15% |
| 美团-W | 03690 | 730000.0 | 91703574.55 | 7.92% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2800000.0 | 68877258.8 | 5.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 330000.0 | 111451948.74 | 9.63% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 600000.0 | 49872107.7 | 4.31% |
| 药明康德 | 02359 | 580000.0 | 41736047.16 | 3.61% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5500000.0 | 56140043.3 | 4.85% |
| 紫金矿业 | 02899 | 3300000.0 | 37901751.36 | 3.27% |
| 绿城中国 | 03900 | 5000000.0 | 44558369.0 | 3.85% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 6993000.0 | 62341438.36 | 5.13% |
| 绿城中国 | 03900 | 6968000.0 | 70957081.1 | 5.84% |
| 腾讯控股 | 00700 | 389000.0 | 116058998.02 | 9.56% |
| 美团-W | 03690 | 664200.0 | 103651245.47 | 8.54% |
| 美东汽车 | 01268 | 4700000.0 | 67257871.38 | 5.54% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 600000.0 | 49764071.7 | 4.1% |
| 招商银行 | 03968 | 1200000.0 | 46789482.6 | 3.85% |
| 药明康德 | 02359 | 600000.0 | 44190066.9 | 3.64% |
| 兖矿能源 | 01171 | 3400000.0 | 72283408.4 | 5.95% |
| 中海物业 | 02669 | 9000000.0 | 65360565.9 | 5.38% |
| 美团-W | 03690 | 740000.0 | 110833695.36 | 9.75% |
| 中海物业 | 02669 | 11900000.0 | 73510169.88 | 6.46% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 670000.0 | 45539006.22 | 4.0% |
| 绿城中国 | 03900 | 5500000.0 | 73422439.2 | 6.46% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 6700000.0 | 57022228.68 | 5.01% |
| 建发国际集团 | 01908 | 2200000.0 | 40292802.0 | 3.54% |
| 美东汽车 | 01268 | 6100000.0 | 68522183.28 | 6.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 390000.0 | 93967698.24 | 8.26% |
| 首钢资源 | 00639 | 17600000.0 | 36452549.76 | 3.21% |
| 兖矿能源 | 01171 | 3150000.0 | 81338550.3 | 7.15% |
| 绿城中国 | 03900 | 5500000.0 | 76479641.7 | 5.69% |
| 腾讯控股 | 00700 | 370000.0 | 112139354.32 | 8.34% |
| 美东汽车 | 01268 | 4500000.0 | 95054368.5 | 7.07% |
| 美团-W | 03690 | 640000.0 | 106289854.72 | 7.9% |
| 中海物业 | 02669 | 10200000.0 | 73708826.1 | 5.48% |
| 兖矿能源 | 01171 | 3000000.0 | 63113022.0 | 4.69% |
| 招商银行 | 03968 | 1400000.0 | 62856465.0 | 4.67% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 630000.0 | 68908644.63 | 5.12% |
| 建发国际集团 | 01908 | 2550000.0 | 46231571.4 | 3.44% |
| 海丰国际 | 01308 | 2800000.0 | 53158610.4 | 3.95% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 513100.0 | 52473896.03 | 4.08% |
| 腾讯控股 | 00700 | 375000.0 | 113804978.25 | 8.84% |
| 美东汽车 | 01268 | 3400000.0 | 82723020.0 | 6.43% |
| 招商银行 | 03968 | 1400000.0 | 69884731.7 | 5.43% |
| 美团-W | 03690 | 550000.0 | 69406235.8 | 5.39% |
| 中升控股 | 00881 | 1600000.0 | 71887926.4 | 5.59% |
| 绿城中国 | 03900 | 4800000.0 | 55745583.36 | 4.33% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2850000.0 | 53739550.13 | 4.18% |
| 中海物业 | 02669 | 9800000.0 | 74074409.36 | 5.76% |
| 时代电气 | 03898 | 1950000.0 | 48630187.13 | 3.78% |
