| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 748673184.17 |
| 股票投资 | 748673184.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 627946.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 184000.0 |
| 应收申购款 | 13550.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 797089667.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1919027.83 |
| 应付管理人报酬 | 803342.46 |
| 应付托管费 | 133890.43 |
| 应付销售服务费 | 209032.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 3135293.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1281538437.78 |
| 所有者权益合计 | 793954373.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 797089667.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59909103.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 890212404.9 |
| 股票投资 | 890212404.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8200536.36 |
| 应收申购款 | 38835.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 958360879.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1931934.34 |
| 应付赎回款 | 2317067.6 |
| 应付管理人报酬 | 1202094.55 |
| 应付托管费 | 200349.09 |
| 应付销售服务费 | 254522.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106616.24 |
| 负债合计 | 6012583.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1429345241.26 |
| 所有者权益合计 | 952348295.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 958360879.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101330386.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1116904287.47 |
| 股票投资 | 1116904287.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2006316.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79130.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1220320121.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3675694.65 |
| 应付管理人报酬 | 1567051.39 |
| 应付托管费 | 261175.22 |
| 应付销售服务费 | 338691.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 6057613.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1615252992.03 |
| 所有者权益合计 | 1214262508.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1220320121.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79168215.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1262717515.91 |
| 股票投资 | 1262717515.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 10095395.4 |
| 应收申购款 | 427549.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1352408677.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4861602.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1633381.22 |
| 应付托管费 | 272230.19 |
| 应付销售服务费 | 359139.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113429.95 |
| 负债合计 | 7239783.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1610889848.4 |
| 所有者权益合计 | 1345168893.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1352408677.03 |
