| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 122935.44 |
| 存出保证金 | 134223.47 |
| 交易性金融资产 | 289839262.21 |
| 股票投资 | 3438471.77 |
| 基金投资 | 286199812.8 |
| 债券投资 | 200977.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5154716.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2129289.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 314162079.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8504982.67 |
| 应付管理人报酬 | 8328.26 |
| 应付托管费 | 1665.64 |
| 应付销售服务费 | 52204.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177232.92 |
| 负债合计 | 8744414.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 564988925.68 |
| 所有者权益合计 | 305417665.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 314162079.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20242072.54 |
| 结算备付金 | 355007.93 |
| 存出保证金 | 185383.9 |
| 交易性金融资产 | 340410791.24 |
| 股票投资 | 4012409.87 |
| 基金投资 | 336195370.08 |
| 债券投资 | 203011.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 105190.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1904163.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 363202609.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3162047.37 |
| 应付管理人报酬 | 8781.23 |
| 应付托管费 | 1756.22 |
| 应付销售服务费 | 57110.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123840.1 |
| 负债合计 | 3353535.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 565080145.4 |
| 所有者权益合计 | 359849073.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 363202609.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15962742.01 |
| 结算备付金 | 267534.44 |
| 存出保证金 | 148452.16 |
| 交易性金融资产 | 187724419.34 |
| 股票投资 | 686660.0 |
| 基金投资 | 187037759.34 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1968339.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206071487.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1166118.19 |
| 应付赎回款 | 6551426.25 |
| 应付管理人报酬 | 4918.06 |
| 应付托管费 | 983.64 |
| 应付销售服务费 | 34525.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107830.83 |
| 负债合计 | 7865802.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284803822.46 |
| 所有者权益合计 | 198205684.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 206071487.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14020791.57 |
| 结算备付金 | 135764.63 |
| 存出保证金 | 187890.33 |
| 交易性金融资产 | 164039942.3 |
| 股票投资 | 1652.0 |
| 基金投资 | 163834480.44 |
| 债券投资 | 203809.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6464031.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184848419.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3394798.24 |
| 应付赎回款 | 8591875.25 |
| 应付管理人报酬 | 3425.52 |
| 应付托管费 | 685.1 |
| 应付销售服务费 | 22190.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94293.53 |
| 负债合计 | 12107267.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182324809.99 |
| 所有者权益合计 | 172741152.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 184848419.99 |
