名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合C | 0.638 | 1.13% |
上银医疗健康混合A | 0.6441 | 1.13% |
上银未来生活灵活配置… | 1.085 | 0.69% |
上银未来生活灵活配置… | 1.0572 | 0.68% |
上银可转债精选债券C | 0.7544 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5213 | 1.95% |
上银慧增利货币B | 0.539 | 1.91% |
上银慧盈利货币B | 0.6569 | 1.90% |
上银慧财宝货币A | 0.4565 | 1.70% |
上银慧增利货币A | 0.4728 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -252.72 | -1021.36 | 404.15% | 2.78 | -1.10% | 112.02 | -44.33% |
2023-06-30 | -155.93 | 441.10 | -282.88% | 0.06 | -0.04% | 93.70 | -60.09% |
2022-12-31 | -2842.41 | -1627.75 | 57.27% | 2.30 | -0.08% | 188.61 | -6.64% |
2022-06-30 | -1777.80 | -844.58 | 47.51% | 2.28 | -0.13% | 153.17 | -8.62% |