| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银医疗健康混合C | 0.638 | 1.13% |
| 上银医疗健康混合A | 0.6441 | 1.13% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.085 | 0.69% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0572 | 0.68% |
| 上银可转债精选债券C | 0.7544 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5213 | 1.95% |
| 上银慧增利货币B | 0.539 | 1.91% |
| 上银慧盈利货币B | 0.6569 | 1.90% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4565 | 1.70% |
| 上银慧增利货币A | 0.4728 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2527189.83 |
| 1.利息收入 | 39745.96 |
| 存款利息收入 | 39745.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9065583.63 |
| 股票投资收益 | -10213603.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27835.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1120184.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6344044.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154603.81 |
| 减：二、费用 | 1176794.12 |
| 1.管理人报酬 | 926306.07 |
| 2.托管费 | 154384.27 |
| 3.销售服务费 | 25288.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70813.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3703983.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3703983.95 |
| 一、收入： | -1559290.69 |
| 1.利息收入 | 16505.54 |
| 存款利息收入 | 16505.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5348574.78 |
| 股票投资收益 | 4410953.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 936989.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6976379.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52008.93 |
| 减：二、费用 | 813293.95 |
| 1.管理人报酬 | 618743.29 |
| 2.托管费 | 103123.87 |
| 3.销售服务费 | 10031.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81394.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2372584.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2372584.64 |
| 一、收入： | -28424144.14 |
| 1.利息收入 | 46111.76 |
| 存款利息收入 | 46111.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14368431.85 |
| 股票投资收益 | -16277528.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22970.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1886126.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14179616.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77792.39 |
| 减：二、费用 | 1905711.19 |
| 1.管理人报酬 | 1435342.91 |
| 2.托管费 | 239223.87 |
| 3.销售服务费 | 39808.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191335.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30329855.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30329855.33 |
| 一、收入： | -17777952.47 |
| 1.利息收入 | 24859.54 |
| 存款利息收入 | 24859.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6891343.51 |
| 股票投资收益 | -8445848.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22848.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1531655.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10916036.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4568.21 |
| 减：二、费用 | 1042265.8 |
| 1.管理人报酬 | 798951.91 |
| 2.托管费 | 133158.65 |
| 3.销售服务费 | 14936.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95218.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18820218.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18820218.27 |
