上银未来生活灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
167926.38 |
| 存出保证金 |
104098.4 |
| 交易性金融资产 |
28801137.59 |
| 股票投资 |
28590869.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210267.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227766.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30989487.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41509.28 |
| 应付管理人报酬 |
39381.97 |
| 应付托管费 |
6563.64 |
| 应付销售服务费 |
5478.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111975.44 |
| 负债合计 |
204908.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28034682.31 |
| 所有者权益合计 |
30784578.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
30989487.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5201068.29 |
| 结算备付金 |
178922.77 |
| 存出保证金 |
54739.82 |
| 交易性金融资产 |
66103180.3 |
| 股票投资 |
65766903.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336277.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1706430.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10881.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73255223.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5394.37 |
| 应付管理人报酬 |
93405.47 |
| 应付托管费 |
15567.56 |
| 应付销售服务费 |
1298.94 |
| 应付税费 |
1.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271348.82 |
| 负债合计 |
387016.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65668509.87 |
| 所有者权益合计 |
72868207.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
73255223.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8568174.26 |
| 结算备付金 |
480663.96 |
| 存出保证金 |
65672.29 |
| 交易性金融资产 |
73819067.15 |
| 股票投资 |
73702005.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117061.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1119.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82934697.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8469.22 |
| 应付管理人报酬 |
103191.92 |
| 应付托管费 |
17198.66 |
| 应付销售服务费 |
2406.83 |
| 应付税费 |
0.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352891.33 |
| 负债合计 |
484158.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72428825.7 |
| 所有者权益合计 |
82450538.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
82934697.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17578069.09 |
| 结算备付金 |
86084.4 |
| 存出保证金 |
43218.26 |
| 交易性金融资产 |
97422641.69 |
| 股票投资 |
97301350.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121290.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2024.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115132037.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2772524.1 |
| 应付赎回款 |
22103.67 |
| 应付管理人报酬 |
114084.57 |
| 应付托管费 |
19014.09 |
| 应付销售服务费 |
4429.23 |
| 应付税费 |
0.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137870.57 |
| 负债合计 |
3070026.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87386039.83 |
| 所有者权益合计 |
112062010.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
115132037.85 |
