上银未来生活灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186502.58元 |
| 本期利润 |
-108942.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160167.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
3264017.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173717.23元 |
| 本期利润 |
124292.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211970.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
2630723.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-972993.3元 |
| 本期利润 |
-1730830.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
751151.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
7008917.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-385455.0元 |
| 本期利润 |
-171119.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5148030.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2702元 |
| 期末基金资产净值 |
24199988.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.28% |
