| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33818277.38 |
| 1.利息收入 | 390116.2 |
| 存款利息收入 | 390116.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14249623.41 |
| 股票投资收益 | 11011753.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48163.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3189706.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18937413.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241123.89 |
| 减：二、费用 | 4981602.11 |
| 1.管理人报酬 | 4103530.6 |
| 2.托管费 | 492423.74 |
| 3.销售服务费 | 27647.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28836675.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28836675.27 |
| 一、收入： | 94114120.06 |
| 1.利息收入 | 198977.37 |
| 存款利息收入 | 198977.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9539472.28 |
| 股票投资收益 | 7534869.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13178.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1991423.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84217458.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158212.33 |
| 减：二、费用 | 2546313.03 |
| 1.管理人报酬 | 2101386.51 |
| 2.托管费 | 252166.38 |
| 3.销售服务费 | 13916.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178843.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91567807.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91567807.03 |
| 一、收入： | -158188670.33 |
| 1.利息收入 | 354047.77 |
| 存款利息收入 | 354047.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39955098.41 |
| 股票投资收益 | 36191132.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67847.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3696117.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198570333.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72516.5 |
| 减：二、费用 | 4587489.03 |
| 1.管理人报酬 | 3770208.44 |
| 2.托管费 | 452425.05 |
| 3.销售服务费 | 1855.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162776159.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162776159.36 |
| 一、收入： | -116078837.45 |
| 1.利息收入 | 184049.77 |
| 存款利息收入 | 184049.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40285544.97 |
| 股票投资收益 | 37491870.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65697.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2727977.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156576231.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27798.96 |
| 减：二、费用 | 2413749.38 |
| 1.管理人报酬 | 1992946.25 |
| 2.托管费 | 239153.57 |
| 3.销售服务费 | 325.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181323.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118492586.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118492586.83 |
| 一、收入： | 70404519.8 |
| 1.利息收入 | 616842.93 |
| 存款利息收入 | 614129.99 |
| 债券利息收入 | 2712.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276679097.04 |
| 股票投资收益 | 271880284.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1516092.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3282720.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208010045.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1118625.3 |
| 减：二、费用 | 8797779.86 |
| 1.管理人报酬 | 5926290.59 |
| 2.托管费 | 711154.94 |
| 3.销售服务费 | 9.61 |
| 4.交易费用 | 1710321.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61606739.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61606739.94 |
