富国中证移动互联网指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
425919.66元 |
| 本期利润 |
-1175714.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254158.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
15425240.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
345861.9元 |
| 本期利润 |
1001986.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197938.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
21475292.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13510.29元 |
| 本期利润 |
-217334.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30074.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
3820306.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26777.39元 |
| 本期利润 |
1648.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-131.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
757272.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2605.69元 |
| 本期利润 |
-93.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7253.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
97505.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
