南方专精特新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5890547.04元 |
| 本期利润 |
-5026474.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13992013.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2214元 |
| 期末基金资产净值 |
49216387.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2017487.01元 |
| 本期利润 |
1638097.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9147512.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
61972078.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6666692.3元 |
| 本期利润 |
-14491987.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11486554.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
65609878.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3893804.65元 |
| 本期利润 |
1179103.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2926513.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
89452424.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
