| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -135648384.4 |
| 1.利息收入 | 465819.66 |
| 存款利息收入 | 465819.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-387330270.34 |
| 股票投资收益 | -398689878.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1980160.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9379447.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251216066.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18117522.28 |
| 1.管理人报酬 | 14945756.2 |
| 2.托管费 | 2490959.27 |
| 3.销售服务费 | 456096.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224666.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153765906.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153765906.68 |
| 一、收入： | 110737686.12 |
| 1.利息收入 | 253748.44 |
| 存款利息收入 | 253748.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208328007.41 |
| 股票投资收益 | -214519067.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9927.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6181132.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318811945.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10609065.71 |
| 1.管理人报酬 | 8784130.05 |
| 2.托管费 | 1464021.59 |
| 3.销售服务费 | 249992.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110885.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100128620.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100128620.41 |
| 一、收入： | -355952954.55 |
| 1.利息收入 | 1891309.14 |
| 存款利息收入 | 1891309.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123392995.27 |
| 股票投资收益 | -127897282.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7426.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4496860.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-234451268.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25575983.74 |
| 1.管理人报酬 | 21266931.52 |
| 2.托管费 | 3544488.61 |
| 3.销售服务费 | 583986.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180550.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-381528938.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-381528938.29 |
| 一、收入： | 69753563.25 |
| 1.利息收入 | 1407765.88 |
| 存款利息收入 | 1407765.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47199793.86 |
| 股票投资收益 | -51005944.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3032.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3803118.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115545591.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12080754.91 |
| 1.管理人报酬 | 10048686.85 |
| 2.托管费 | 1674781.19 |
| 3.销售服务费 | 273928.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83346.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57672808.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57672808.34 |
