| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -382690721.15元 |
| 本期利润 | -144764432.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -447085431.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3727元 |
| 期末基金资产净值 | 779807610.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -206815969.43元 |
| 本期利润 | 95008339.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -299917410.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2304元 |
| 期末基金资产净值 | 1091387800.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138925579.49元 |
| 本期利润 | -361205233.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -362652739.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2306元 |
| 期末基金资产净值 | 1209944413.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54649715.94元 |
| 本期利润 | 54950780.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54739152.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 1612285770.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.49% |
