| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证医药100… | 1.0014 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5816 | 1.91% |
| 国联安货币A | 0.5145 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -998960.5 |
| 1.利息收入 | 309315.86 |
| 存款利息收入 | 309315.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43409975.15 |
| 股票投资收益 | -45188235.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1101.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1777159.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42101698.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6996355.03 |
| 1.管理人报酬 | 5602091.84 |
| 2.托管费 | 933682.0 |
| 3.销售服务费 | 262500.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198080.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7995315.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7995315.53 |
| 一、收入： | 70134919.61 |
| 1.利息收入 | 172582.77 |
| 存款利息收入 | 172582.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25162670.12 |
| 股票投资收益 | -26292443.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1101.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128672.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95125006.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3985425.69 |
| 1.管理人报酬 | 3204992.19 |
| 2.托管费 | 534165.36 |
| 3.销售服务费 | 144951.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101316.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66149493.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66149493.92 |
| 一、收入： | -118010469.74 |
| 1.利息收入 | 560770.72 |
| 存款利息收入 | 560770.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38972460.63 |
| 股票投资收益 | -42360908.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10885.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3377562.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79598779.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8666208.98 |
| 1.管理人报酬 | 6966971.64 |
| 2.托管费 | 1161161.89 |
| 3.销售服务费 | 339109.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198965.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126676678.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126676678.72 |
| 一、收入： | -40362645.17 |
| 1.利息收入 | 382873.13 |
| 存款利息收入 | 382873.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16205451.47 |
| 股票投资收益 | -19089084.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1851.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2881780.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24540066.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4450529.55 |
| 1.管理人报酬 | 3585449.1 |
| 2.托管费 | 597574.8 |
| 3.销售服务费 | 174662.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92843.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44813174.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44813174.72 |
