汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8011556.95元 |
本期利润 |
9348190.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29755304.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
期末基金资产净值 |
607228258.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0589元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1675353.61元 |
本期利润 |
2752610.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22448491.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
期末基金资产净值 |
563913681.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0456元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6597153.69元 |
本期利润 |
6019795.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1531207.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
期末基金资产净值 |
69778978.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0224元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4809623.35元 |
本期利润 |
4746561.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2198134.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
期末基金资产净值 |
146869989.25元 |
期末基金份额净值 |
1.0156元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.56% |