| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宸稳健债券A | 1.2464 | 0.02% |
| 华宸稳健债券C | 1.2365 | 0.02% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.9067 | -0.13% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.9142 | -0.13% |
| 华宸未来沪深300指… | 1.255 | -0.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -854327.26 |
| 1.利息收入 | 5093.12 |
| 存款利息收入 | 4785.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-698512.53 |
| 股票投资收益 | -802639.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96328.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7798.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161234.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327.04 |
| 减：二、费用 | 96231.62 |
| 1.管理人报酬 | 57550.69 |
| 2.托管费 | 9591.7 |
| 3.销售服务费 | 6724.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2333.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2333.97 |
| 6.其他费用 | 20000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-950558.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-950558.88 |
| 一、收入： | -493498.0 |
| 1.利息收入 | 3852.35 |
| 存款利息收入 | 3569.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-662711.96 |
| 股票投资收益 | -721319.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50365.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8242.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165357.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.74 |
| 减：二、费用 | 113408.02 |
| 1.管理人报酬 | 42923.21 |
| 2.托管费 | 7153.83 |
| 3.销售服务费 | 4030.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2259.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2259.5 |
| 6.其他费用 | 57027.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-606906.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-606906.02 |
| 一、收入： | 1092513.16 |
| 1.利息收入 | 362238.86 |
| 存款利息收入 | 270082.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
783339.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 783339.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53067.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.48 |
| 减：二、费用 | 500186.35 |
| 1.管理人报酬 | 350659.49 |
| 2.托管费 | 58443.32 |
| 3.销售服务费 | 43187.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7496.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7496.4 |
| 6.其他费用 | 40400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
592326.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
592326.81 |
| 一、收入： | 704885.14 |
| 1.利息收入 | 315816.62 |
| 存款利息收入 | 223660.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408986.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408986.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19919.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.48 |
| 减：二、费用 | 389627.25 |
| 1.管理人报酬 | 233695.97 |
| 2.托管费 | 38949.37 |
| 3.销售服务费 | 32279.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84702.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315257.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315257.89 |
