华宸未来稳健添盈债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148043.19元 |
| 本期利润 |
-148353.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172972.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
1840864.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141529.41元 |
| 本期利润 |
-72150.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120194.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
1707329.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77951.97元 |
| 本期利润 |
38791.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21218.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
2530983.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60939.94元 |
| 本期利润 |
54354.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8252.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
5746704.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
