华宸未来稳健添盈债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2505.39 |
| 存出保证金 |
2526.06 |
| 交易性金融资产 |
4380647.75 |
| 股票投资 |
790866.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3589781.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9166.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4579356.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101961.89 |
| 应付赎回款 |
45656.06 |
| 应付管理人报酬 |
1901.94 |
| 应付托管费 |
317.0 |
| 应付销售服务费 |
430.96 |
| 应付税费 |
18.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20466.51 |
| 负债合计 |
170752.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4801019.81 |
| 所有者权益合计 |
4408604.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4579356.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1775.51 |
| 结算备付金 |
47448.73 |
| 存出保证金 |
5735.55 |
| 交易性金融资产 |
7412999.19 |
| 股票投资 |
1341633.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6071366.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1360.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7469318.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3702.11 |
| 应付托管费 |
616.99 |
| 应付销售服务费 |
566.66 |
| 应付税费 |
28.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102475.34 |
| 负债合计 |
107389.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7541371.9 |
| 所有者权益合计 |
7361929.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
7469318.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2435829.52 |
| 结算备付金 |
145709.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19752786.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19752786.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22334325.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15811.43 |
| 应付托管费 |
2635.25 |
| 应付销售服务费 |
1080.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
59527.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21998523.69 |
| 所有者权益合计 |
22274797.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
22334325.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6259103.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2241.33 |
| 交易性金融资产 |
47982268.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47982268.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54243969.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100114.5 |
| 应付管理人报酬 |
23772.84 |
| 应付托管费 |
3962.15 |
| 应付销售服务费 |
1999.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
214151.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53853119.83 |
| 所有者权益合计 |
54029817.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
54243969.39 |
