| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35959957.58 |
| 1.利息收入 | 33909.45 |
| 存款利息收入 | 33909.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9198976.63 |
| 股票投资收益 | -10148399.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44039.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 905382.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26808215.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13325.49 |
| 减：二、费用 | 2108601.74 |
| 1.管理人报酬 | 1554350.95 |
| 2.托管费 | 259058.44 |
| 3.销售服务费 | 108544.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186648.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38068559.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38068559.32 |
| 一、收入： | -23890035.31 |
| 1.利息收入 | 19801.56 |
| 存款利息收入 | 19801.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1638516.51 |
| 股票投资收益 | -2432186.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44450.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 749218.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22277124.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5804.41 |
| 减：二、费用 | 1281165.44 |
| 1.管理人报酬 | 965703.27 |
| 2.托管费 | 160950.53 |
| 3.销售服务费 | 61536.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92974.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25171200.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25171200.75 |
| 一、收入： | -33407291.27 |
| 1.利息收入 | 112474.85 |
| 存款利息收入 | 112474.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27078248.6 |
| 股票投资收益 | -28377540.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221464.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077827.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6608817.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167300.27 |
| 减：二、费用 | 3577319.85 |
| 1.管理人报酬 | 2737061.17 |
| 2.托管费 | 456176.98 |
| 3.销售服务费 | 204844.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179236.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36984611.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36984611.12 |
| 一、收入： | 1688651.67 |
| 1.利息收入 | 89163.07 |
| 存款利息收入 | 89163.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10819190.47 |
| 股票投资收益 | -11864553.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223672.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 821690.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12290499.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128179.45 |
| 减：二、费用 | 2058529.03 |
| 1.管理人报酬 | 1579101.87 |
| 2.托管费 | 263183.7 |
| 3.销售服务费 | 134363.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81879.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-369877.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-369877.36 |
