| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1084443.41 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 78984524.13 |
| 股票投资 | 78984524.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12979.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84264621.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19128.07 |
| 应付管理人报酬 | 85862.53 |
| 应付托管费 | 14310.4 |
| 应付销售服务费 | 7105.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 306406.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143645732.15 |
| 所有者权益合计 | 83958215.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 84264621.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5233926.56 |
| 结算备付金 | 1823520.96 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 98282078.56 |
| 股票投资 | 98282078.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 221959.2 |
| 应收申购款 | 32919.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105594404.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 206229.08 |
| 应付管理人报酬 | 133636.46 |
| 应付托管费 | 22272.73 |
| 应付销售服务费 | 8883.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 460281.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156163430.57 |
| 所有者权益合计 | 105134123.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 105594404.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7319982.61 |
| 结算备付金 | 2621047.64 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 135615393.26 |
| 股票投资 | 135437863.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177529.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8450.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145564874.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 239251.37 |
| 应付赎回款 | 53541.99 |
| 应付管理人报酬 | 181771.25 |
| 应付托管费 | 30295.24 |
| 应付销售服务费 | 11127.91 |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170002.56 |
| 负债合计 | 685990.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174324228.05 |
| 所有者权益合计 | 144878883.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 145564874.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8304325.2 |
| 结算备付金 | 14623175.2 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 194991879.6 |
| 股票投资 | 193373922.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1617957.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2717050.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 39980.32 |
| 应收申购款 | 196251.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220872661.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14427750.68 |
| 应付管理人报酬 | 293758.78 |
| 应付托管费 | 48959.83 |
| 应付销售服务费 | 19999.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108642.99 |
| 负债合计 | 14899111.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200207635.95 |
| 所有者权益合计 | 205973549.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 220872661.89 |
